FINANCIALIST

지난 2015.01.05 포스팅한 재무계획수립 FINANCIAL MODEL을 다소 변경하여, 업그레이드한 파일을 첨부하였습니다.

변경 사항은 매우 경미한 사안으로서 지난 2015.01.05 첨부 파일을 사용하고 계신 분은 그냥 사용하셔도 무방합니다.

1.재무계획수립 FINANCIAL MODEL_작성사례_Ver.2016-01_20160201.xlsx

2.기본데이터(사례)_중장기자금수지계획표 & 재무제표.xlsx

3.재무계획수립 FINANCIAL MODEL_양식_Ver.2016-01_20160201.xlsx

4.변경사항_재무계획수립 FINANCIAL MODEL_Ver.2016-01_20160201.pdf

1번 파일은 재무계획수립 FINANCIAL MODEL 작성사례입니다. 중장기자금수지계획과 재무제표 추정을 같은 파일 내에서 연결하여작성한 사례입니다.

2번 파일은 작성사례를 만들기 위해 입력하는 기본 가정 데이터들입니다. 순서대로 하나씩 정확하게 입력하면 1번 파일이 만들어 질 것입니다.

3번 파일은 재무계획수립 FINANCIAL MODEL의 양식입니다. (2번 파일의 데이터들이 입력되기 전의 양식파일입니다)

4번 파일은 지난 버전인 2015.01.05 파일에서 변경된 사항입니다. '법인세' sheet의 지방세 납부시기를 수정하여 반영했습니다.

구체적인 작성절차는 파일 중 '작업매뉴얼' sheet에 자세하게 기술하였으니 참고 바랍니다. 

재무계획수립 FINANCIAL MODEL은 여러분들의 다양한 수정/개선 의견을 반영하여 더욱 발전된 모델로 가꾸어나가면서 공유하는 공개형 버전입니다. 많은 비판과 개선의견을 주시면 대단히 감사하겠습니다. 

지난 해 2015.01.05 여기 카페에 '[Excel 파일] 자금수지계획표(재무제표 추정 제외, 자금수지계획 only)'을 포스팅한 바 있습니다.

아래 첨부한 파일은 동일한 자료이지만, 이 중 '2-1.단기자금수지계획표_양식과 작성방법'을 2016년도에 맞추어 양식을 변경하였습니다. 업무에 참고하시기 바랍니다.

1.일일자금수지실적표 및 계획표_양식과 작성방법, 작성사례.xls

2-1.단기자금수지계획표_양식과 작성방법.xlsx

2-2.단기자금수지계획표_작성사례.xls

3-1.중장기자금수지계획표_양식과 작성방법.xls

3-2.중장기자금수지계획표_작성사례.xls

4.기본데이터(사례)_중장기자금수지계획표.xls

1번 파일은 일일자금수지 실적표와 계획표의 양식과 작성사례입니다.

2-1 파일은 단기자금수지계획표(일자별로 2∼3개월) 양식이고, 2-2 파일은 작성사례입니다.

3-1 파일은 중기(월별로 1∼2년) 및 장기(연도별로 3∼10년)자금수지계획표 양식이고, 3-2 파일은 작성사례입니다.

4번 파일은 중장기자금수지계획표 작성사례를 만들기 위한 기본(가정) 입력 데이터들입니다.

이와 같이 첨부된 자금수지계획 양식 파일들은 기간별 일일·단기·중장기 자금수지계획 수립만을 위해 활용할 수 있는 기본 양식과 사례입니다. 자금수지계획표와 재무제표 추정을 같이 할 수 있는 재무계획수립 FINANCIAL MODEL은 바로 다음 글에 다시 포스팅하도록 하겠습니다.

한국생산성본부(KPC)가 한국산업인력공단의 예산지원을 받아 개설하는 무료교육과정을 안내합니다.

좀 더 투명하고 체계적인 자금관리시스템이 필요한 중소기업 임직원 여러분에게 많은 도움이 될 수 있을 것으로 기대합니다^^ 

자세한 내용은 여기(한국생산성본부 중소기업 핵심직무능력향상 교육 사이트)를 클릭하세요.

• 교육과정명: Excel 활용 중소기업 자금조달과 자금계획수립실무
• 대상: 중소기업 임직원
• 주관: 한국생산성본부 (한국산업인력공단 지원사업)
• 교육시간: 20시간(총 2.5일)
• 교육일정: 2015년 4월∼10월까지 총 12회
• 강사: 윤정문
• 교육비: 무료

지난 2014.09.10 포스팅한 재무계획수립 FINANCIAL MODEL을 다소 변경하여, 업그레이드한 파일을 첨부하였습니다.

변경 사항은 매우 경미한 사안으로서 지난 2014.09.10자 첨부 파일을 사용하고 계신 분은 이번 변경사항 무시하고 그냥 사용하셔도 무방합니다.

1.재무계획수립 FINANCIAL MODEL_작성사례_Ver.2015-01_20150101.xlsx

2.기본데이터(사례)_중장기자금수지계획표 재무제표.xls 

3.재무계획수립 FINANCIAL MODEL_양식_Ver.2015-01_20150101.xlsx

4.변경사항_재무계획수립 FINANCIAL MODEL_Ver.2015-01_20150101.pdf

1번 파일은 재무계획수립 FINANCIAL MODEL 작성사례입니다. 중장기자금수지계획과 재무제표 추정을 같은 파일 내에서 연결하여작성한 사례입니다.

2번 파일은 작성사례를 만들기 위해 입력하는 기본 가정 데이터들입니다. 순서대로 하나씩 정확하게 입력하면 1번 파일이 만들어 질 것입니다.

3번 파일은 재무계획수립 FINANCIAL MODEL의 양식입니다. (2번 파일의 데이터들이 입력되기 전의 양식파일입니다)

4번 파일은 지난 버전인 2014.09.10 파일에서 변경된 사항입니다. '재무상태표(상세)' sheet의 [현금및현금성자산]을 인식하는 방법을 좀 더 단순화했습니다.

재무계획수립 FINANCIAL MODEL은 여러분들의 다양한 수정/개선 의견을 반영하여 더욱 발전된 모델로 가꾸어나가면서 공유하는 공개형 버전입니다. 많은 비판과 개선의견을 주시면 대단히 감사하겠습니다. 

지난 해 2014.06.04 및 2014.09.10에 이 카페에 '재무계획수립 FINANCIAL MODEL' 을 포스팅한 바 있습니다.

재무계획수립 FINANCIAL MODEL은 중장기자금수지계획 수립과 재무제표(손익계산서/재무상태표) 추정을 동일한 Excel 파일 내에 연결시켜 같이 작업할 수 있는 모델입니다. 그러나 자금수지계획표와 재무제표를 연결하다보니 다소 복잡한 논리구조를 가질 수 밖에 없어 실무에 적용하기가 쉽지 않다는 의견이 있습니다.

따라서 여기에서는 재무제표 추정을 연결시키지 않고 자금수지계획만 수립하는 단순 모델 파일 패키지를 다음과 같이 첨부하오니 필요하신 분들께서는 참고/이용하시기 바랍니다.

1.일일자금수지실적표 및 계획표_양식과 작성방법, 작성사례.xls

2-1.단기자금수지계획표_양식과 작성방법.xls

2-2.단기자금수지계획표_작성사례.xls

3-1.중장기자금수지계획표_양식과 작성방법.xls

3-2.중장기자금수지계획표_작성사례.xls

4.기본데이터(사례)_중장기자금수지계획표.xls

1번 파일은 일일자금수지 실적표와 계획표의 양식과 작성사례입니다.

2-1 파일은 단기자금수지계획표(일자별로 2∼3개월) 양식이고, 2-2 파일은 작성사례입니다.

3-1 파일은 중기(월별로 1∼2년) 및 장기(연도별로 3∼10년)자금수지계획표 양식이고, 3-2 파일은 작성사례입니다.

4번 파일은 중장기자금수지계획표 작성사례를 만들기 위한 기본(가정) 입력 데이터들입니다.

자금수지계획표와 재무제표 추정을 같이 할 수 있는 재무계획수립 FINANCIAL MODEL은 바로 다음 글에 다시 포스팅하도록 하겠습니다.

지난 2014. 6. 5 포스팅한 재무계획수립 FINANCIAL MODEL을 다소 변경, 업그레이드한 엑셀파일과 변경사항 공지 파일을 첨부합니다. 

(1)재무계획수립 FINANCIAL MODEL_Ver.2014-02_20140910.xlsx

 (2)변경사항_재무계획수립 FINANCIAL MODEL_Ver.2014-02_20140910.pptx

변경사항은 작업매뉴얼 업데이트 / 대차대조표 → 재무상태표 명칭 변경,통일 / 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 일부 수정변경 등입니다. 두번째 첨부파일을 참조하세요.

재무계획수립 FINANCIAL MODEL은 엑셀기반의 Cash Flow 중심 재무계획수립 도구입니다. 자금수지계획 수립과 재무제표 추정을 한 파일 내에서 통합적으로 구현할 수 있도록 설계되어 있습니다.

여러분들의 다양한 수정/개선 의견을 반영하여 더욱 진화된 모델로 가꾸어나가면서 공유하겠습니다. 많은 비판과 의견을 댓글로 달아주시면 대단히 감사하겠습니다.