[Excel 파일] 자금수지계획표 (재무제표 추정 제외, 자금수지계획 only)|

지난 해 2015.01.05 여기 카페에 '[Excel 파일] 자금수지계획표(재무제표 추정 제외, 자금수지계획 only)'을 포스팅한 바 있습니다.

아래 첨부한 파일은 동일한 자료이지만, 이 중 '2-1.단기자금수지계획표_양식과 작성방법'을 2016년도에 맞추어 양식을 변경하였습니다. 업무에 참고하시기 바랍니다.

 

1.일일자금수지실적표 및 계획표_양식과 작성방법, 작성사례.xls

2-1.단기자금수지계획표_양식과 작성방법.xlsx

2-2.단기자금수지계획표_작성사례.xls

3-1.중장기자금수지계획표_양식과 작성방법.xls

3-2.중장기자금수지계획표_작성사례.xls

4.기본데이터(사례)_중장기자금수지계획표.xls

 

1번 파일은 일일자금수지 실적표와 계획표의 양식과 작성사례입니다.

2-1 파일은 단기자금수지계획표(일자별로 2∼3개월) 양식이고, 2-2 파일은 작성사례입니다.

3-1 파일은 중기(월별로 1∼2년) 및 장기(연도별로 3∼10년)자금수지계획표 양식이고, 3-2 파일은 작성사례입니다.

4번 파일은 중장기자금수지계획표 작성사례를 만들기 위한 기본(가정) 입력 데이터들입니다.

이와 같이 첨부된 자금수지계획 양식 파일들은 기간별 일일·단기·중장기 자금수지계획 수립만을 위해 활용할 수 있는 기본 양식과 사례입니다. 자금수지계획표와 재무제표 추정을 같이 할 수 있는 재무계획수립 FINANCIAL MODEL은 바로 다음 글에 다시 포스팅하도록 하겠습니다.