FINANCIALIST

지난 해 2014.06.04 및 2014.09.10에 이 카페에 '재무계획수립 FINANCIAL MODEL' 을 포스팅한 바 있습니다.

재무계획수립 FINANCIAL MODEL은 중장기자금수지계획 수립과 재무제표(손익계산서/재무상태표) 추정을 동일한 Excel 파일 내에 연결시켜 같이 작업할 수 있는 모델입니다. 그러나 자금수지계획표와 재무제표를 연결하다보니 다소 복잡한 논리구조를 가질 수 밖에 없어 실무에 적용하기가 쉽지 않다는 의견이 있습니다.

따라서 여기에서는 재무제표 추정을 연결시키지 않고 자금수지계획만 수립하는 단순 모델 파일 패키지를 다음과 같이 첨부하오니 필요하신 분들께서는 참고/이용하시기 바랍니다.

1.일일자금수지실적표 및 계획표_양식과 작성방법, 작성사례.xls

2-1.단기자금수지계획표_양식과 작성방법.xls

2-2.단기자금수지계획표_작성사례.xls

3-1.중장기자금수지계획표_양식과 작성방법.xls

3-2.중장기자금수지계획표_작성사례.xls

4.기본데이터(사례)_중장기자금수지계획표.xls

1번 파일은 일일자금수지 실적표와 계획표의 양식과 작성사례입니다.

2-1 파일은 단기자금수지계획표(일자별로 2∼3개월) 양식이고, 2-2 파일은 작성사례입니다.

3-1 파일은 중기(월별로 1∼2년) 및 장기(연도별로 3∼10년)자금수지계획표 양식이고, 3-2 파일은 작성사례입니다.

4번 파일은 중장기자금수지계획표 작성사례를 만들기 위한 기본(가정) 입력 데이터들입니다.

자금수지계획표와 재무제표 추정을 같이 할 수 있는 재무계획수립 FINANCIAL MODEL은 바로 다음 글에 다시 포스팅하도록 하겠습니다.

지난 2014. 6. 5 포스팅한 재무계획수립 FINANCIAL MODEL을 다소 변경, 업그레이드한 엑셀파일과 변경사항 공지 파일을 첨부합니다. 

(1)재무계획수립 FINANCIAL MODEL_Ver.2014-02_20140910.xlsx

 (2)변경사항_재무계획수립 FINANCIAL MODEL_Ver.2014-02_20140910.pptx

변경사항은 작업매뉴얼 업데이트 / 대차대조표 → 재무상태표 명칭 변경,통일 / 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 일부 수정변경 등입니다. 두번째 첨부파일을 참조하세요.

재무계획수립 FINANCIAL MODEL은 엑셀기반의 Cash Flow 중심 재무계획수립 도구입니다. 자금수지계획 수립과 재무제표 추정을 한 파일 내에서 통합적으로 구현할 수 있도록 설계되어 있습니다.

여러분들의 다양한 수정/개선 의견을 반영하여 더욱 진화된 모델로 가꾸어나가면서 공유하겠습니다. 많은 비판과 의견을 댓글로 달아주시면 대단히 감사하겠습니다.