[Update - Excel 파일] 자금수지계획표 (자금수지 only, without 재무제표)_Ver.2022

작년 2021.01.12자 포스팅한 ‘[Excel 파일] 자금수지계획표 (자금수지 only, without 재무제표)_Ver.2021’의 업데이트입니다.

 

Excel 양식은 이전의 버전과 동일합니다. 단지 기본데이터 중 환율과 기준이자율 등을 최근 수치와 유사하게 가정하여 적용, 기간별(일일/단기/중∙장기) 자금수지계획표를 작성하여 다음과 같이 첨부했으니 참고하세요.

 

<첨부>

1.일일자금수지실적표 및 계획표_양식과 작성방법, 작성사례.xlsx

0.13MB

2-1.단기자금수지계획표_양식과 작성방법.xlsx

0.48MB

2-2.단기자금수지계획표_작성사례.xlsx

0.25MB

3-1.중장기자금수지계획표_양식과 작성방법.xlsx

0.45MB

3-2.중장기자금수지계획표_작성사례(1).xlsx

0.46MB

3-3.중장기자금수지계획표_작성사례(2)_신사업(Project-V) 반영.xlsx

0.47MB

4.기본데이터(사례)_중장기자금수지계획표.xlsx

0.07MB

5.[설명자료] 자금수지계획표 양식과 작성사례.pdf

1.76MB

 

여기에 첨부된 자금수지계획 양식 파일들은 기간별 일일∙단기∙중장기 자금수지계획 수립을 위해 활용할 수 있는 기본 양식과 사례로서,

 

1번 파일은 일일자금수지 실적표와 계획표의 양식 및 작성사례입니다.

2-1 파일은 단기자금수지계획표(일자별로 2~3개월 대상 작성) 양식이고, 2-2 파일은 작성사례입니다.

3-1 파일은 중기(월별로 1~2년 대상) 및 장기(연도별로 3~10년)자금수지계획표 양식이고, 3-2 파일은 작성사례입니다. 3-3 파일은 신규사업 진출계획시 이를 반영한 장기자금수지계획 작성사례입니다.

4번 파일은 중장기자금수지계획표 작성사례를 만들기 위한 기본(가정)입력 데이터들입니다.

 

 

더 나아가서 자금과 회계를 연결하여, 중∙장기자금수지계획표와 재무제표 추정을 같이 해낼 수 있는 재무계획수립 FINANCIAL MODEL은 바로 다음에 포스팅하도록 하겠으니, 참고하세요^^

 

 

다음 내용은 작년 2021.01.12 포스팅 내용과 기본적으로 동일합니다(단, 예시한 Excel sheet의 수치들만 업데이트되었습니다). 작년 포스팅을 보신 분들은 다시 읽으실 필요는 없습니다.

 

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다음 그림은 일일자금수지 계획표와 실적표의 양식을 보여주고 있습니다.

 

 

다음은 일일자금수지 실적표와 계획표의 작성방법 설명입니다.

 

 

다음은 일일자금수지 실적표 작성사례입니다.

 

 

다음은 일일자금수지 계획표 작성사례입니다.

 

 

다음은 단기자금수지계획표(일 단위로 당월 포함 3개월 대상 작성) 양식입니다.

 

 

다음은 단기자금수지계획표 작성방법 설명입니다.

 

 

다음은 단기자금수지계획표 작성사례입니다.

 

 

다음은 단기자금수지계획에서 외화자금 보유시 환율변동에 따른 보유잔액 수정[기말잔액(3)] 과정을 보여줍니다.

 

 

다음은 중기자금수지계획표(월 단위로 1~2년 대상), 장기자금수지계획표(연간 단위로 약 10년)의 양식과 작성방법 및 작성사례입니다.

 

 

중기, 장기 자금수지계획은 수입∙지출 데이터를 좀더 쉽게 만들어내기 위해 몇몇 보조 Sheet를 사용합니다.

 

 

다음은 중기자금수지계획표의 작성사례입니다.

 

 

다음은 장기자금수지계획표의 양식입니다.

 

 

다음은 장기자금수지계획표의 작성사례입니다.